Automatyzacja raportowania finansowego w Excelu z VBA i Power Query
Automatyzacja raportowania finansowego - krok po kroku, bez zbędnej teorii. Sprawdź, co obejmuje ten program i czy odpowiada Twoim potrzebom.
O tym programie
Kiedy Excel pozostaje głównym narzędziem
Wiele działów finansowych pracuje w Excelu i nie zamierza tego zmieniać. Powody są różne: ograniczenia budżetowe, przyzwyczajenia zespołu, specyficzne wymagania formatowania raportów dla zarządu lub zewnętrznych odbiorców. To uzasadnione podejście, które można znacznie usprawnić bez zmiany narzędzia.
Power Query pozwala na automatyczne pobieranie i transformację danych z wielu źródeł jednocześnie. Zamiast ręcznego kopiowania danych z kilku plików, analityk klika jeden przycisk i dane są aktualne w ciągu minut.
Co konkretnie robimy
Budujemy zapytania Power Query do źródeł danych: pliki CSV z systemów FK, bazy danych SQL, pliki z SharePoint lub folderów sieciowych. Tam, gdzie Power Query nie wystarczy, piszemy makra VBA obsługujące formatowanie, wysyłkę raportów e-mailem lub generowanie plików PDF.
Całość jest udokumentowana i przekazana z kodem źródłowym. Zespół klienta może samodzielnie modyfikować zapytania po krótkim szkoleniu.
Usługa nie wymaga żadnych dodatkowych licencji poza standardowym pakietem Microsoft 365.Raportowanie finansowe nie musi pochłaniać dni roboczych - przy odpowiedniej konfiguracji narzędzi większość danych spływa i układa się sama.
Program zajęć
Zakres prac
- Analiza istniejących plików
- Przegląd struktury arkuszy, identyfikacja powtarzalnych czynności manualnych, ocena jakości danych źródłowych.
- Budowa zapytań Power Query
- Tworzenie zapytań do każdego źródła danych, transformacje, łączenie tabel, obsługa błędów i brakujących danych.
- Makra VBA
- Automatyzacja czynności, których Power Query nie obsługuje: formatowanie warunkowe zależne od wartości, generowanie raportów PDF, wysyłka przez Outlook.
- Szkolenie i dokumentacja
- 2-godzinne szkolenie dla zespołu, pisemna dokumentacja zapytań i makr.
Jak oceniasz ten materiał?